Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,64 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,36 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,13 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 46,60 MPreço da cota
R$ 1,247920
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BAHIA AM MUTA FEEDER I FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BAHIA AM MUTA FEEDER I FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BAHIA AM MUTA FEEDER I FIC FIM
-
CNPJ41.300.517/0001-83
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 68,32 M
-
Fundos de Investimento99,80%R$ 68.183.007,42
-
Valores a Pagar0,16%R$ 107.781,20
-
Títulos Públicos0,04%R$ 26.011,36
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 218,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 68.183.007,4299,80%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 107.781,200,16%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 26.011,360,04%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 218,950,00%
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ESTATÍSTICAS do BAHIA AM MUTA FEEDER I FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,97% | -0,82% | 5,57% | 0,64% | 12,36% | -% | 24,79% |
| Volatilidade | 6,38% | 6,97% | 5,95% | 6,13% | 8,39% | 7,89% | 7,89% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BAHIA AM MUTA FEEDER I FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BAHIA AM MUTA FEEDER I FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN BAHIA AM MUTA FEEDER I FIC FIM
ATUAL
-