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MURANO FI EM COTAS DE FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -1,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -1,99 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,53 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 3,400591

Rentabilidade MURANO FI EM COTAS DE FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MURANO FI EM COTAS DE FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
6(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MURANO FI EM COTAS DE FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MURANO FI EM COTAS DE FIM

-
CNPJ
09.586.692/0001-76
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 06/2024
  • Patrimônio Líquido 1,75 M
  • Fundos de Investimento
    99,26%
    R$ 1.733.010,87
  • Caixa
    0,36%
    R$ 6.349,78
  • Valores a Pagar
    0,24%
    R$ 4.205,19
  • Valores a Receber
    0,14%
    R$ 2.409,77
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    MURANO MASTER FIM arrow_forward
    R$ 1.733.010,87
    99,26%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 6.349,78
    0,36%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 4.205,19
    0,24%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.409,77
    0,14%
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ESTATÍSTICAS do MURANO FI EM COTAS DE FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,18% 0,00% 0,00% -1,40% -1,99% 11,35% 240,06%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 3,53% 4,89% 6,59% 9,13%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MURANO FI EM COTAS DE FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MURANO FI EM COTAS DE FIM

ATUAL -

COTISTAS MURANO FI EM COTAS DE FIM

ATUAL -

DRAWDOWN MURANO FI EM COTAS DE FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MURANO FI EM COTAS DE FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 3,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 25% sobre o que exceder 100% do índice CDI
Observações da taxa adm. 2,00% mínimo e 3,00% máximo do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 3 dias
Pagamento Resgate 6 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores em geral que buscam rentabilidade superior ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI no longo prazo através do investimento em cotas de fundos de investimentos geridos pelo GESTOR e administrados pelo ADMINISTRADOR.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo a aplicação de no mínimo 95% de seus recursos em cotas de Fundos de Investimentos geridos pela GESTORA e administrados pelo ADMINISTRADOR, com o objetivo de obter, no longo prazo, rentabilidade superior ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, observadas as limitações previstas no seu regulamento e na regulamentação em vigor.

política de investimento

Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.