Rentabilidade (12m)
arrow_upward 1,24 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 2,94 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,53 MPreço da cota
R$ 5,525309
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MURANO MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MURANO MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MURANO MASTER FIM
-
CNPJ09.573.796/0001-46
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 06/2024
-
Patrimônio Líquido 1,74 M
-
Títulos Públicos99,22%R$ 1.725.211,09
-
Valores a Receber0,39%R$ 6.799,76
-
Fundos de Investimento0,19%R$ 3.250,26
-
Valores a Pagar0,17%R$ 2.880,00
-
Opções0,04%R$ 629,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.612.398,8092,73%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 112.812,296,49%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 6.799,760,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.250,260,19%
-
Opções ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE * Opções - Posições titularesR$ 2.892,820,17%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.780,100,16%
-
Opções ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE * Opções - Posições titularesR$ 241,310,01%
-
Valores a Pagar IR TOMADOR BTCR$ 99,900,01%
-
Opções ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE * Opções - Posições lançadasR$ -13,830,00%
-
Opções ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE * Opções - Posições lançadasR$ -2.490,47-0,14%
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ESTATÍSTICAS do MURANO MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,77% | 0,41% | 0,00% | 1,24% | 2,94% | 19,55% | 452,53% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,06% | 4,71% | 6,56% | 9,86% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MURANO MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MURANO MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN MURANO MASTER FIM
ATUAL
-