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MULTIPREV II FIM CPADO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,55 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,27 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,09 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,53 B

Preço da cota

R$ 5.868,6889

Rentabilidade MULTIPREV II FIM CPADO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MULTIPREV II FIM CPADO

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MULTIPREV II FIM CPADO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MULTIPREV II FIM CPADO

-
CNPJ
07.892.341/0001-68
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 6,21 B
  • Títulos Públicos
    61,77%
    R$ 3.838.644.019,60
  • Fundos de Investimento
    23,83%
    R$ 1.480.871.350,50
  • Debêntures
    8,88%
    R$ 551.914.786,96
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    5,53%
    R$ 343.944.854,47
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 91.705,94
  • Caixa
    0,00%
    R$ 12.210,43
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.724,69
  • Opções
    0,00%
    R$ 0,00
  • Mercado Futuro
    -0,02%
    R$ -1.452.957,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    WA SOVEREIGN IV SELIC RF REFERENCIADO FI arrow_forward
    R$ 1.441.558.805,83
    23,20%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.056.773.194,61
    17,01%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 602.811.614,38
    9,70%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 503.223.780,05
    8,10%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 327.724.546,29
    5,27%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 314.681.817,85
    5,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 231.456.863,63
    3,72%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 119.654.397,32
    1,93%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 98.165.623,26
    1,58%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 93.223.317,80
    1,50%
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ESTATÍSTICAS do MULTIPREV II FIM CPADO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,67% 0,00% 6,74% 13,55% 24,27% 37,25% 486,87%
Volatilidade 1,26% 0,00% 1,23% 1,09% 1,35% 1,32% 3,10%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MULTIPREV II FIM CPADO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MULTIPREV II FIM CPADO

ATUAL -

COTISTAS MULTIPREV II FIM CPADO

ATUAL -

DRAWDOWN MULTIPREV II FIM CPADO

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MULTIPREV II FIM CPADO

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO