Fundo de investimento inativo
Rentabilidade (6m)
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arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 39,20 MPreço da cota
R$ 0,000000
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MULTINVEST ONE FIP CAP SEM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MULTINVEST ONE FIP CAP SEM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MULTINVEST ONE FIP CAP SEM
-
CNPJ43.444.720/0001-59
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 41,03 M
-
Ações95,38%R$ 39.135.244,75
-
Fundos de Investimento2,41%R$ 990.371,64
-
Valores a Pagar2,20%R$ 901.387,05
-
Valores a Receber0,01%R$ 3.358,65
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Ações ZROBLUE PART ACAOR$ 39.135.244,7595,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 990.371,642,41%
-
Valores a Pagar PFee CO a RecolherR$ 848.224,792,07%
-
Valores a Pagar TAXA ADM ADMISTRAR$ 30.299,180,07%
-
Valores a Pagar TXGESTAOR$ 11.199,720,03%
-
Valores a Pagar Taxa de CustódiaR$ 7.839,800,02%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 3.823,560,01%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 3.166,740,01%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
-
Valores a Receber ANBIMA DIFERIDOR$ 191,910,00%
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ESTATÍSTICAS do MULTINVEST ONE FIP CAP SEM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Volatilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MULTINVEST ONE FIP CAP SEM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MULTINVEST ONE FIP CAP SEM
ATUAL
-
DRAWDOWN MULTINVEST ONE FIP CAP SEM
ATUAL
-