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MS GL F I ADV MASTER FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,78 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,39 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,26 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 50,70 M

Preço da cota

R$ 1,478773

Rentabilidade MS GL F I ADV MASTER FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MS GL F I ADV MASTER FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
6(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MS GL F I ADV MASTER FIM IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MS GL F I ADV MASTER FIM IE

-
CNPJ
32.385.211/0001-86
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 38,01 M
  • Investimento Exterior
    98,96%
    R$ 37.615.438,24
  • Fundos de Investimento
    0,64%
    R$ 241.379,93
  • Valores a Pagar
    0,24%
    R$ 92.787,20
  • Títulos Públicos
    0,12%
    R$ 45.777,66
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 7.589,95
  • Caixa
    0,02%
    R$ 5.937,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 37.615.438,24
    98,96%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 241.379,93
    0,64%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 92.787,20
    0,24%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 45.777,66
    0,12%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 7.589,95
    0,02%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.937,55
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do MS GL F I ADV MASTER FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,59% 0,33% 5,05% 10,78% 21,39% 30,90% 47,88%
Volatilidade 2,54% 0,00% 2,55% 2,26% 2,45% 2,84% 3,96%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MS GL F I ADV MASTER FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MS GL F I ADV MASTER FIM IE

ATUAL -

COTISTAS MS GL F I ADV MASTER FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN MS GL F I ADV MASTER FIM IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MS GL F I ADV MASTER FIM IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2019
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000.000,00
Valor Adicional R$ 1.000.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 6 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado exclusivamente a receber aplicações de investidores qualificados, assim definidos nos termos da regulamentação em vigor, admitindo especificamente investimentos de clientes da XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.332.886/0001-04, incluindo sua(s) filial(is) (inscrita(s) no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78 e 02.332.886/0016-82), que sejam considerados investidores qualificados.

restrição investimento

-

objetivo

objetivo de que visa a obter oportunidades em diferentes mercados, baseada em uma sólida análise macroeconômica e sujeita àsa restrições descritas nesse Capítulo III. Para a consecução de seus objetivos e a valorização de suas quotas, o FUNDO poderá aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior, incluindo em quotas de um ou mais fundos constituídos e regulados no exterior. Estes, por sua vez, realizarão aplicações em ativos financeiros de diferentes naturezas e características

política de investimento

O fundo poderá aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior. A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar os recursos dos cotistas em instrumentos, valores mobiliários e ativos financeiros de diferentes naturezas e características, de acordo com uma política de gestão de carteira, com o objetivo de obter oportunidades em diferentes mercados, baseada em uma sólida análise macroeconômica e sujeita às restrições descritas nesse Capítulo. Para a consecução de seus objetivos e a valorização de suas quotas, o FUNDO poderá aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior, incluindo em quotas de um ou mais fundos constituídos e regulados no exterior. Estes, por sua vez, realizarão aplicações em ativos financeiros de diferentes naturezas e características.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 100,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-