Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,97 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,79 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,13 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,02 BPreço da cota
R$ 472,8680
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MONTELLANO FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MONTELLANO FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MONTELLANO FIM
-
CNPJ05.217.490/0001-04
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 885,91 M
-
82,31%R$ 729.155.145,78
-
9,01%R$ 79.818.021,16
-
8,64%R$ 76.525.217,64
-
0,03%R$ 278.661,17
-
0,01%R$ 71.522,48
-
0,01%R$ 55.961,35
-
0,00%R$ 8.999,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 498.523.442,2456,27%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 92.478.568,2910,44%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 56.514.403,386,38%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 37.707.460,804,26%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 30.684.675,233,46%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 29.175.742,983,29%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 13.246.595,841,50%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 12.168.402,101,37%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 11.271.024,831,27%
-
Debêntures EEEL18R$ 10.188.788,231,15%
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ESTATÍSTICAS do MONTELLANO FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,47% | 0,70% | 5,67% | 12,97% | 27,79% | 36,13% | 615,48% |
Volatilidade | 0,18% | 0,16% | 0,36% | 1,13% | 0,84% | 0,80% | 0,92% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MONTELLANO FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MONTELLANO FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN MONTELLANO FIM
ATUAL
-