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MONTELLANO FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,50 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,82 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,24 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,23 B

Preço da cota

R$ 569,2366

Rentabilidade MONTELLANO FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MONTELLANO FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MONTELLANO FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MONTELLANO FIM

-
CNPJ
05.217.490/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,29 B
  • Títulos Públicos
    90,95%
    R$ 1.169.328.047,05
  • Debêntures
    6,86%
    R$ 88.199.045,70
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    2,19%
    R$ 28.156.585,09
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 72.488,72
  • Caixa
    0,00%
    R$ 9.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.167,26
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -93.698,92
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 286.714.824,82
    22,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 168.690.854,81
    13,12%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 157.600.766,00
    12,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 151.165.863,78
    11,76%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 133.243.833,10
    10,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 117.149.897,50
    9,11%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 93.839.555,53
    7,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 36.402.080,30
    2,83%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 24.520.371,21
    1,91%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 12.700.178,67
    0,99%
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ESTATÍSTICAS do MONTELLANO FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,84% 0,89% 7,33% 13,50% 25,82% 42,60% 761,29%
Volatilidade 0,23% 0,00% 0,18% 0,24% 0,29% 0,71% 0,93%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MONTELLANO FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MONTELLANO FIM

ATUAL -

COTISTAS MONTELLANO FIM

ATUAL -

DRAWDOWN MONTELLANO FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MONTELLANO FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO