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MONTELLANO FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,47 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,05 B

Preço da cota

R$ 476,1680

Rentabilidade MONTELLANO FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MONTELLANO FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MONTELLANO FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MONTELLANO FIM

-
CNPJ
05.217.490/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 932,31 M
  • Títulos Públicos
    82,28%
    R$ 767.124.683,15
  • Debêntures
    9,04%
    R$ 84.310.071,23
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    8,64%
    R$ 80.573.592,11
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 275.594,28
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 52.955,07
  • Caixa
    0,00%
    R$ 9.000,00
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -40.301,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 533.925.545,80
    57,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 93.309.052,79
    10,01%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 57.023.917,90
    6,12%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 38.290.606,81
    4,11%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 31.209.671,37
    3,35%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 29.452.282,47
    3,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.365.888,48
    1,43%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 12.282.266,97
    1,32%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 11.377.241,25
    1,22%
  • Debêntures EEEL18
    R$ 10.312.324,24
    1,11%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MONTELLANO FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,19% 0,60% 5,51% 12,47% 27,52% 36,38% 620,47%
Volatilidade 0,24% 0,36% 0,28% 1,12% 0,84% 0,79% 0,92%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MONTELLANO FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MONTELLANO FIM

ATUAL -

COTISTAS MONTELLANO FIM

ATUAL -

DRAWDOWN MONTELLANO FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MONTELLANO FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO