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MAG PREV XP SEG ADV FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,33 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,50 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,27 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 226,69 M

Preço da cota

R$ 1,854701

Rentabilidade MAG PREV XP SEG ADV FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MAG PREV XP SEG ADV FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MAG PREV XP SEG ADV FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MAG PREV XP SEG ADV FI RF CP

-
CNPJ
32.385.140/0001-11
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 243,43 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    35,74%
    R$ 86.990.961,49
  • Títulos Públicos
    30,39%
    R$ 73.977.539,12
  • Debêntures
    23,60%
    R$ 57.456.841,49
  • Fundos de Investimento
    7,75%
    R$ 18.863.800,98
  • Títulos Privados
    2,23%
    R$ 5.432.686,40
  • Valores a Pagar
    0,29%
    R$ 698.467,35
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 10.979,50
  • Opções
    0,00%
    R$ 3.652,94
  • Caixa
    0,00%
    R$ 104,45
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -2.736,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 31.466.550,62
    12,93%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 20.405.856,21
    8,38%
  • Fundos de Investimento
    MAG HIGH GRADE FI RF CP LP arrow_forward
    R$ 11.142.027,01
    4,58%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.728.330,13
    3,59%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.872.344,52
    2,82%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.099.069,88
    2,51%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.644.779,47
    2,32%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.484.528,93
    2,25%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.408.606,87
    2,22%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.204.697,86
    2,14%
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ESTATÍSTICAS do MAG PREV XP SEG ADV FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,27% 0,82% 6,73% 14,33% 26,50% 42,81% 85,47%
Volatilidade 0,37% 0,00% 0,32% 0,27% 0,37% 0,33% 0,81%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MAG PREV XP SEG ADV FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MAG PREV XP SEG ADV FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS MAG PREV XP SEG ADV FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN MAG PREV XP SEG ADV FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MAG PREV XP SEG ADV FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO