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MAG HIGH GRADE FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,67 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,56 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,23 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 635,84 M

Preço da cota

R$ 1,321010

Rentabilidade MAG HIGH GRADE FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MAG HIGH GRADE FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MAG HIGH GRADE FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MAG HIGH GRADE FI RF CP LP

MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CNPJ
50.223.269/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 65,21 M
  • Títulos Públicos
    79,90%
    R$ 52.101.518,64
  • Fundos de Investimento
    20,10%
    R$ 13.105.444,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do MAG HIGH GRADE FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,94% 1,08% 6,76% 12,67% 26,56% -% 32,10%
Volatilidade 0,16% 0,00% 0,17% 0,23% 0,56% 0,55% 0,55%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MAG HIGH GRADE FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MAG HIGH GRADE FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS MAG HIGH GRADE FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN MAG HIGH GRADE FI RF CP LP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,10%
taxa máx. (adm.) 0,45%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance não há
Observações da taxa adm. 0,10%
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo tem como público alvo investidores em geral, incluindo pessoas físicas e jurídicas, fundos de investimentos, Sociedades Seguradoras, Entidades Abertas de Previdência Complementar e regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecendo, no que couber, às disposições das Resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.993 de 24 de março de 2022 (Res. CMN 4.993/22), nº 4.994 de 24 de março de 2022 (Res. CMN 4.994/22), nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 (Res. CMN 4.963/21) e suas posteriores alterações, doravante denominado "Cotistas".

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem, com objetivo de obter retornos superiores a 100% (cem por cento) do CDI.

política de investimento

De acordo com sua classe e seu objetivo de investimento, o FUNDO possui compromisso de concentração de no mínimo 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.