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TORO ONE FOF MULT FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,17 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 1,66 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,27 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,63 M

Preço da cota

R$ 1,070500

Rentabilidade TORO ONE FOF MULT FIC FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TORO ONE FOF MULT FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TORO ONE FOF MULT FIC FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TORO ONE FOF MULT FIC FIM CP

-
CNPJ
32.998.646/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 1,84 M
  • Fundos de Investimento
    99,11%
    R$ 1.821.038,81
  • Valores a Pagar
    0,81%
    R$ 14.793,66
  • Caixa
    0,05%
    R$ 929,11
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 551,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF arrow_forward
    R$ 1.821.038,81
    99,11%
  • Valores a Pagar Despesa Provisão
    R$ 5.920,13
    0,32%
  • Valores a Pagar COTAS A RESGATAR
    R$ 5.246,30
    0,29%
  • Valores a Pagar TXCUST A PAGAR
    R$ 1.800,00
    0,10%
  • Valores a Pagar TXADM A PAGAR
    R$ 1.700,00
    0,09%
  • Caixa TITULO DE CAIXA * Disponibilidades
    R$ 929,11
    0,05%
  • Valores a Receber CVM DIFERIDO
    R$ 504,60
    0,03%
  • Valores a Pagar IR S/RESGATE IR
    R$ 87,69
    0,00%
  • Valores a Receber ANBIMA DIFERIDO
    R$ 46,40
    0,00%
  • Valores a Pagar TXGESTAO A PAGAR
    R$ 35,97
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TORO ONE FOF MULT FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,03% 0,06% 0,00% 2,17% 1,66% 9,87% 7,05%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 2,27% 2,65% 2,49% 8,64%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TORO ONE FOF MULT FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TORO ONE FOF MULT FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS TORO ONE FOF MULT FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN TORO ONE FOF MULT FIC FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TORO ONE FOF MULT FIC FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/11/2020
índice de refêrencia DI1 - DI de um dia
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,60% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) da variação do CDI
Observações da taxa adm. 0,6% a.a. (zero vírgula seis por cento ao ano), observado o Mínimo Mensal de R$1.700,00.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio do investimento de seus recursos em cotas de fundos de investimento e/ou em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, geridos por gestores distintos, que apresentem uma política de investimento que envolva vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial (Fundos Investidos).

política de investimento

O FUNDO deve manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio investido em cotas de Fundos Investidos. Os recursos do FUNDO que não estiverem aplicados em cotas de Fundos Investidos podem ser mantidos em depósitos à vista ou aplicados em: (i) títulos públicos federais (ii) títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira e (iii) operações compromissadas. Em função da composição da sua carteira, o FUNDO classifica-se como Multimercado.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 10,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.cvm.gov.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-