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MILES BB VIRTUS LONG ONLY FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,81 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 0,968429

Rentabilidade MILES BB VIRTUS LONG ONLY FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MILES BB VIRTUS LONG ONLY FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO MILES BB VIRTUS LONG ONLY FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MILES BB VIRTUS LONG ONLY FIC FIA

-
CNPJ
39.611.548/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 06/2024
  • Patrimônio Líquido 15,60 M
  • Fundos de Investimento
    99,61%
    R$ 15.534.024,36
  • Valores a Pagar
    0,24%
    R$ 37.893,74
  • Caixa
    0,10%
    R$ 15.923,59
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 7.241,46
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    MILES VIRTUS MASTER FI AÇÕES arrow_forward
    R$ 15.534.024,36
    99,61%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 37.893,74
    0,24%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 15.923,59
    0,10%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 7.241,46
    0,05%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MILES BB VIRTUS LONG ONLY FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,70% 4,68% 0,00% 0,00% 10,81% -9,17% -3,16%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,32% 16,30% 17,38%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MILES BB VIRTUS LONG ONLY FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MILES BB VIRTUS LONG ONLY FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS MILES BB VIRTUS LONG ONLY FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN MILES BB VIRTUS LONG ONLY FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MILES BB VIRTUS LONG ONLY FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance O FUNDO pagará taxa de performance no valor equivalente a 20% aplicável sobre a valorização diária da cota do FUNDO que exceder a 100% da variação diária do IBOVESPA.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 3

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas em geral e/ou fundos de investimento ou fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos, doravante designados cotistas.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo investir no mínimo 95% de seus recursos no MILES VIRTUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, CNPJ 28.069.983/0001-31, gerido pela MILES CAPITAL LTDA, CNPJ 23.303.230/0001-25, denominado "FUNDO MASTER" cuja política de investimento está descrita no item 3.5. do regulamento.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 3
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.