anúncio

META SMALL CAP FI DE AÇÕES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,71 M

Preço da cota

R$ 1,048203

Rentabilidade META SMALL CAP FI DE AÇÕES

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO META SMALL CAP FI DE AÇÕES

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO META SMALL CAP FI DE AÇÕES

Taxa de administração
2,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

META SMALL CAP FI DE AÇÕES

META SMALL CAP FI DE ACOES
CNPJ
28.648.839/0001-50
GESTOR
META ASSET MANAGEMENT SA
ADMINISTRADOR
DAYCOVAL
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Small Caps
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

SMLL - SMALL CAP

Código do fundo

456535

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2022
  • Patrimônio Líquido 2,73 M
  • Ações
    98,25%
    R$ 2.686.220,00
  • Caixa
    0,76%
    R$ 20.742,63
  • Valores a Pagar
    0,50%
    R$ 13.595,34
  • Valores a Receber
    0,49%
    R$ 13.447,57
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do META SMALL CAP FI DE AÇÕES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,70% -4,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,82%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 36,70%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO META SMALL CAP FI DE AÇÕES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE META SMALL CAP FI DE AÇÕES

ATUAL -

COTISTAS META SMALL CAP FI DE AÇÕES

ATUAL -

DRAWDOWN META SMALL CAP FI DE AÇÕES

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IND - Ibovespa
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00 % sobre o que execeder 100% do Índice Small Cap
Observações da taxa adm. A taxa de administração incide 2,50% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

o FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento, regimes próprios de previdência da União, Estados, DF e Municípios (RPPS) e entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), cabendo aos cotistas que sejam RPPS ou EFPC, o controle e consolidação dos limites de alocação e concentração das posições consolidadas dos recursos de seus planos, estabelecido pela regulamentação aplicável a tais entidades.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ações de companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou em outros ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.

política de investimento

No mínimo 67% (sessenta e sete por cento) da carteira do FUNDO deve ser composta pelos seguintes ativos financeiros: (a) ações de companhias abertas admitidas à negociação em mercado organizado (b) bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação em mercado organizado (c) cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações negociadas em mercado organizado. Política de Investimento: Em função da composição da sua carteira, o FUNDO classifica-se como Ações.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.cvm.gov.br

Condições Carência

Sem carência

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-