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MERAKI LONG BIASED FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,56 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 9,36 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 270,66 M

Preço da cota

R$ 1,230298

Rentabilidade MERAKI LONG BIASED FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MERAKI LONG BIASED FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
32(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MERAKI LONG BIASED FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MERAKI LONG BIASED FIC FIM

-
CNPJ
38.049.303/0001-71
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 253,27 M
  • Fundos de Investimento
    99,84%
    R$ 252.861.230,86
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 388.346,51
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 20.133,62
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    MERAKI LONG BIASED MASTER FIM arrow_forward
    R$ 252.861.230,86
    99,84%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 388.346,51
    0,15%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 20.133,62
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do MERAKI LONG BIASED FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 14,83% 0,10% 11,07% 7,56% 9,36% 23,27% 23,03%
Volatilidade 10,91% 7,94% 11,65% 12,29% 12,11% 13,64% 16,35%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MERAKI LONG BIASED FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MERAKI LONG BIASED FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS MERAKI LONG BIASED FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN MERAKI LONG BIASED FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MERAKI LONG BIASED FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 28/02/2021
índice de refêrencia IPCA + Yield IMA-B
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,08% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder 100% do índice IPCA + Yield IMA-B
Observações da taxa adm. 0,08% do patrimônio líquido ao ano, com financeiro mínimo de R$6.156,95 reais mensais.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores que buscam aplicar em fundos adotem mais de uma estratégia de investimento, sem o compromisso declarado de se dedicarem a uma em particular

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

As aplicações do FUNDO deverão estar representadas por, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) em cotas do MERAKI LONG BIASED MASTER FUNDO DEINVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o nº 22.222.944/0001-46,

política de investimento

Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.