Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,49 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,32 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,85 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 482,87 MPreço da cota
R$ 1,175390
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MERAKI LONG BIASED FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
32(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MERAKI LONG BIASED FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MERAKI LONG BIASED FIC FIM
-
CNPJ38.049.303/0001-71
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 512,04 M
-
99,69%R$ 510.478.534,60
-
0,30%R$ 1.540.881,94
-
0,00%R$ 22.315,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 510.478.534,6099,69%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.540.881,940,30%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 22.315,350,00%
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ESTATÍSTICAS do MERAKI LONG BIASED FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -3,96% | -2,77% | 10,55% | 18,49% | 14,32% | 0,28% | 17,54% |
Volatilidade | 9,53% | 8,60% | 11,13% | 12,85% | 14,31% | 14,94% | 17,47% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MERAKI LONG BIASED FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MERAKI LONG BIASED FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN MERAKI LONG BIASED FIC FIM
ATUAL
-