Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,86 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,11 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,66 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 491,30 MPreço da cota
R$ 1,116744
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MERAKI LONG BIASED MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MERAKI LONG BIASED MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MERAKI LONG BIASED MASTER FIM
-
CNPJ22.222.944/0001-46
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 519,97 M
-
Ações42,88%R$ 222.946.004,78
-
Fundos de Investimento25,80%R$ 134.150.093,40
-
Investimento Exterior15,01%R$ 78.051.821,83
-
Títulos Públicos7,55%R$ 39.267.813,79
-
Valores a Receber3,18%R$ 16.558.904,16
-
Debêntures3,02%R$ 15.691.010,72
-
BDR2,45%R$ 12.764.102,00
-
Opções0,06%R$ 301.908,22
-
Caixa0,02%R$ 104.804,15
-
Valores a Pagar0,01%R$ 64.774,68
-
Mercado Futuro0,01%R$ 61.940,00
-
Outros0,00%R$ 3.492,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 134.150.093,4025,80%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 78.051.821,8315,01%
-
R$ 37.775.672,007,27%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 32.868.719,276,32%
-
R$ 20.966.125,384,03%
-
R$ 19.996.314,803,85%
-
R$ 18.789.510,783,61%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 16.558.904,163,18%
-
Debêntures CVRDA6R$ 15.691.010,723,02%
-
R$ 12.393.856,442,38%
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ESTATÍSTICAS do MERAKI LONG BIASED MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,07% | 1,03% | 4,81% | 18,86% | 22,11% | 6,94% | 11,81% |
| Volatilidade | 9,95% | 10,25% | 10,17% | 12,66% | 14,37% | 15,11% | 15,44% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MERAKI LONG BIASED MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MERAKI LONG BIASED MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN MERAKI LONG BIASED MASTER FIM
ATUAL
-