Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,59 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,52 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,29 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 270,81 MPreço da cota
R$ 1,165042
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MERAKI LONG BIASED MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MERAKI LONG BIASED MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MERAKI LONG BIASED MASTER FIM
-
CNPJ22.222.944/0001-46
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 89,95 M
-
Investimento Exterior54,74%R$ 49.234.640,90
-
Debêntures16,74%R$ 15.053.929,99
-
Fundos de Investimento11,56%R$ 10.401.369,50
-
Outros8,84%R$ 7.950.800,00
-
Títulos Públicos5,93%R$ 5.332.481,90
-
Valores a Receber2,12%R$ 1.908.591,46
-
Caixa0,14%R$ 127.603,07
-
Valores a Pagar0,04%R$ 33.475,60
-
Mercado Futuro-0,11%R$ -97.031,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 49.234.640,9054,74%
-
Debêntures CVRDA6R$ 15.053.929,9916,74%
-
Outros BOVA11 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 7.950.800,008,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.392.297,508,22%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 5.332.481,905,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.009.072,003,35%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.908.591,462,12%
-
Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * DisponibilidadesR$ 127.603,070,14%
-
Mercado Futuro DOLFF25 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 64.527,500,07%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 31.827,890,04%
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ESTATÍSTICAS do MERAKI LONG BIASED MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 15,76% | 0,16% | 12,06% | 9,59% | 13,52% | 30,30% | 16,64% |
| Volatilidade | 10,90% | 7,92% | 11,63% | 12,29% | 12,15% | 13,66% | 14,65% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MERAKI LONG BIASED MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MERAKI LONG BIASED MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN MERAKI LONG BIASED MASTER FIM
ATUAL
-