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SANTA RITA PREV FIM CP RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,34 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,90 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 85,58 M

Preço da cota

R$ 1,221615

Rentabilidade SANTA RITA PREV FIM CP RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTA RITA PREV FIM CP RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANTA RITA PREV FIM CP RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTA RITA PREV FIM CP RESP LIMITADA

-
CNPJ
34.447.345/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 51,07 M
  • Títulos Públicos
    86,67%
    R$ 44.266.212,38
  • Valores a Pagar
    6,04%
    R$ 3.084.829,48
  • Valores a Receber
    5,08%
    R$ 2.595.891,41
  • Fundos de Investimento
    2,20%
    R$ 1.126.042,60
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.582,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 13.483.008,64
    26,40%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.290.276,23
    22,11%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.074.442,34
    17,77%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 3.084.829,48
    6,04%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.595.891,41
    5,08%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.558.407,79
    5,01%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.769.197,46
    3,46%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.347.220,22
    2,64%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.314.648,10
    2,57%
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 1.126.042,60
    2,20%
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ESTATÍSTICAS do SANTA RITA PREV FIM CP RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,91% 1,18% 7,33% 7,34% 14,90% 19,95% 22,16%
Volatilidade 5,02% 3,04% 4,82% 5,12% 4,15% 3,95% 9,57%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTA RITA PREV FIM CP RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTA RITA PREV FIM CP RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS SANTA RITA PREV FIM CP RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN SANTA RITA PREV FIM CP RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTA RITA PREV FIM CP RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO