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MDI STRUCTURE FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,27 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,38 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,59 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,88 M

Preço da cota

R$ 1,031064

Rentabilidade MDI STRUCTURE FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MDI STRUCTURE FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
15(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO MDI STRUCTURE FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MDI STRUCTURE FIM

-
CNPJ
47.698.494/0001-93
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 4,47 M
  • Títulos Públicos
    49,36%
    R$ 2.206.046,57
  • Opções
    27,92%
    R$ 1.247.807,69
  • Fundos de Investimento
    13,42%
    R$ 599.953,70
  • Ações
    8,61%
    R$ 384.946,00
  • Valores a Pagar
    0,64%
    R$ 28.615,32
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 1.823,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Opções PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS * Opções - Posições titulares
    R$ 1.166.467,14
    26,10%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.051.950,49
    23,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 605.417,17
    13,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 461.185,06
    10,32%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON N1
    R$ 310.300,00
    6,94%
  • Opções VALE S.A. * Opções - Posições titulares
    R$ 232.009,48
    5,19%
  • Opções PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS * Opções - Posições titulares
    R$ 182.171,28
    4,08%
  • Fundos de Investimento
    PRASS FIC FIM CP arrow_forward
    R$ 143.335,22
    3,21%
  • Fundos de Investimento
    SOLIS CAP AN LIGHT FIC FIM CP arrow_forward
    R$ 142.519,41
    3,19%
  • Fundos de Investimento
    CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIERE STRATEGY FI EM AÇÕES arrow_forward
    R$ 123.283,37
    2,76%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MDI STRUCTURE FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -10,30% -15,35% -10,94% -0,27% 0,38% -% 3,11%
Volatilidade 35,55% 72,42% 28,33% 20,59% 16,38% 15,21% 15,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MDI STRUCTURE FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MDI STRUCTURE FIM

ATUAL -

COTISTAS MDI STRUCTURE FIM

ATUAL -

DRAWDOWN MDI STRUCTURE FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MDI STRUCTURE FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2022
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder 100% do índice CDI
Observações da taxa adm. 2.0000% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 14 dias
Pagamento Resgate 15 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo superar o CDI aplicando seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

política de investimento

Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.