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MB MATIC RF LP FIF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,18 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 52,39 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,24 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,19 M

Preço da cota

R$ 174,7296

Rentabilidade MB MATIC RF LP FIF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MB MATIC RF LP FIF

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MB MATIC RF LP FIF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MB MATIC RF LP FIF

-
CNPJ
04.570.232/0001-36
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 3,41 M
  • Títulos Públicos
    78,71%
    R$ 2.682.972,38
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    20,89%
    R$ 712.192,02
  • Valores a Pagar
    0,23%
    R$ 7.890,64
  • Caixa
    0,16%
    R$ 5.549,44
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.178.656,83
    34,58%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 990.800,81
    29,07%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 405.601,03
    11,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 313.931,03
    9,21%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 306.590,99
    8,99%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 199.583,71
    5,86%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 7.890,64
    0,23%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.549,44
    0,16%
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ESTATÍSTICAS do MB MATIC RF LP FIF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,98% 0,56% 4,89% 11,18% 52,39% 60,81% 1.013,20%
Volatilidade 0,08% 0,11% 0,08% 0,24% 12,62% 10,31% 6,90%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MB MATIC RF LP FIF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MB MATIC RF LP FIF

ATUAL -

COTISTAS MB MATIC RF LP FIF

ATUAL -

DRAWDOWN MB MATIC RF LP FIF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MB MATIC RF LP FIF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI OVER CETIP
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não Há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:50
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do Administrador, poderá admitir como investidores, pessoas físicas e jurídicas interessadas em investir por longo prazo em fundo que busca aplicar seu patrimônio em ativos de renda fixa.

restrição investimento

Voltado apenas para aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos seus participantes, doravante denominados, abreviadamente, cotistas, rentabilidade compatível à de investimentos tradicionais em renda fixa, mediante a administração criteriosa e racional de uma carteira de investimento basicamente composta por títulos de renda fixa pós e/ou prefixados, públicos e/ou privados.

política de investimento

i)     Até 100% em títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasilii)   No máximo 10% em cotas de Fundos administrados pelo administrador, gestor e ou empresas a eles ligadas iii)  No máximo 10% em títulos e valores mobiliários de emissão de pessoa jurídica não financeiraiv)  No máximo 20% em títulos e valores mobiliários de emissão de 01 instituição financeira, observadas as características descritas na letra "ii" acima.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://mercantildobrasil.com.br/BeneficiarioINSS/Investimentos/Paginas/Investimentos.aspx

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas dos fundos administrados e geridos pela Mercantil do Brasil Corretora S.A. CTVM é realizada pelo Banco Mercantil do Brasil S.A, mediante contrato de gestão.

Conflita Venda

Os fundos geridos e administrados pela Mercantil do Brasil Corretora S.A. -CTVM são destinados a um público definido e de conformidade com o perfil de investidor de cada cliente. Assim, não há conflito de interesse no esforço de venda.