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MB MATIC RF LP FIF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,07 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 52,02 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,23 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,21 M

Preço da cota

R$ 175,1170

Rentabilidade MB MATIC RF LP FIF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MB MATIC RF LP FIF

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MB MATIC RF LP FIF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MB MATIC RF LP FIF

-
CNPJ
04.570.232/0001-36
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 4,11 M
  • Títulos Públicos
    82,16%
    R$ 3.372.786,74
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    17,51%
    R$ 718.967,36
  • Valores a Pagar
    0,20%
    R$ 8.363,02
  • Caixa
    0,12%
    R$ 4.929,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 1.663.799,68
    40,53%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.190.476,50
    29,00%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 409.445,63
    9,97%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 316.964,82
    7,72%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 309.521,73
    7,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 201.545,74
    4,91%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 8.363,02
    0,20%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 4.929,14
    0,12%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MB MATIC RF LP FIF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,20% 0,00% 4,81% 11,07% 52,02% 61,10% 1.015,67%
Volatilidade 0,08% 0,00% 0,08% 0,23% 12,64% 10,32% 6,90%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MB MATIC RF LP FIF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MB MATIC RF LP FIF

ATUAL -

COTISTAS MB MATIC RF LP FIF

ATUAL -

DRAWDOWN MB MATIC RF LP FIF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MB MATIC RF LP FIF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI OVER CETIP
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não Há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:50
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do Administrador, poderá admitir como investidores, pessoas físicas e jurídicas interessadas em investir por longo prazo em fundo que busca aplicar seu patrimônio em ativos de renda fixa.

restrição investimento

Voltado apenas para aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos seus participantes, doravante denominados, abreviadamente, cotistas, rentabilidade compatível à de investimentos tradicionais em renda fixa, mediante a administração criteriosa e racional de uma carteira de investimento basicamente composta por títulos de renda fixa pós e/ou prefixados, públicos e/ou privados.

política de investimento

i)     Até 100% em títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasilii)   No máximo 10% em cotas de Fundos administrados pelo administrador, gestor e ou empresas a eles ligadas iii)  No máximo 10% em títulos e valores mobiliários de emissão de pessoa jurídica não financeiraiv)  No máximo 20% em títulos e valores mobiliários de emissão de 01 instituição financeira, observadas as características descritas na letra "ii" acima.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://mercantildobrasil.com.br/BeneficiarioINSS/Investimentos/Paginas/Investimentos.aspx

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas dos fundos administrados e geridos pela Mercantil do Brasil Corretora S.A. CTVM é realizada pelo Banco Mercantil do Brasil S.A, mediante contrato de gestão.

Conflita Venda

Os fundos geridos e administrados pela Mercantil do Brasil Corretora S.A. -CTVM são destinados a um público definido e de conformidade com o perfil de investidor de cada cliente. Assim, não há conflito de interesse no esforço de venda.