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MAPFRE INVERSION FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,33 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,22 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,04 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 58,69 M

Preço da cota

R$ 12,4275

Rentabilidade MAPFRE INVERSION FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MAPFRE INVERSION FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MAPFRE INVERSION FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MAPFRE INVERSION FIM

-
CNPJ
07.187.591/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 78,64 M
  • Títulos Públicos
    48,06%
    R$ 37.791.927,28
  • Valores a Receber
    19,80%
    R$ 15.571.294,24
  • Fundos de Investimento
    12,19%
    R$ 9.586.741,05
  • Ações
    10,57%
    R$ 8.315.661,37
  • Investimento Exterior
    9,43%
    R$ 7.415.935,46
  • BDR
    1,19%
    R$ 936.828,18
  • Valores a Pagar
    0,80%
    R$ 626.997,62
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.004,16
  • Mercado Futuro
    -2,04%
    R$ -1.606.690,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 15.571.294,24
    19,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.365.022,21
    19,54%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 12.168.241,43
    15,47%
  • Fundos de Investimento
    MAPFRE FIA arrow_forward
    R$ 9.054.287,13
    11,51%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.692.982,77
    11,05%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 6.455.466,93
    8,21%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.565.680,87
    1,99%
  • Ações
    PRNR3 arrow_forward
    * PRINER ON NM
    R$ 1.189.476,00
    1,51%
  • BDR AURA33 * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 936.828,18
    1,19%
  • Ações
    CBAV3 arrow_forward
    * CBA ON NM
    R$ 836.110,85
    1,06%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MAPFRE INVERSION FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,01% -0,21% 9,19% 15,33% 20,22% 33,10% 1.142,75%
Volatilidade 5,01% 4,42% 4,68% 4,04% 6,15% 6,04% 6,40%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MAPFRE INVERSION FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MAPFRE INVERSION FIM

ATUAL -

COTISTAS MAPFRE INVERSION FIM

ATUAL -

DRAWDOWN MAPFRE INVERSION FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MAPFRE INVERSION FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDIO FUNDO pagará uma taxa de performance equivalente a 20% (vinte porcento) da rentabilidade que exceder o CDI - Certificado de Depósito Interbancário, sendo o pagamento semestral e o critério de cálculo conhecido como "linha d'água".
Observações da taxa adm. A taxa de administração é calculada e provisionada à base de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) da porcentagem referida no "caput", sobre o valor diário do Patrimônio Líquido do FUNDO, e será paga pelo FUNDO, mensalmente, por períodos vencidos.
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 29 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Podem participar do FUNDO, na condição de Cotistas, pessoas físicas e/ou jurídicas.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, índices de preço, moeda estrangeira e renda variável, definindo estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazo, atuando de forma direcional, respeitando-se a legislação aplicável em vigor e os limites a seguir estabelecidos de alocação de recursos e de exposição a risco.

política de investimento

FUNDO deve manter seu patrimônio aplicado em carteira composta conforme as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional na regulamentação que disciplina a aplicação dos recursos das reservas, das provisões e dos fundos das sociedades seguradoras, das sociedades de capitalização e das entidades abertas de previdência complementar.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 300,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-