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MAPFRE FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,95 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,62 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,54 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,23 M

Preço da cota

R$ 4,923650

Rentabilidade MAPFRE FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MAPFRE FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MAPFRE FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MAPFRE FIA

-
CNPJ
09.296.009/0001-66
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 11,00 M
  • Ações
    85,08%
    R$ 9.362.464,19
  • BDR
    7,94%
    R$ 874.086,39
  • Fundos de Investimento
    3,91%
    R$ 429.863,50
  • Valores a Receber
    2,19%
    R$ 240.640,23
  • Valores a Pagar
    0,87%
    R$ 96.100,14
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.007,58
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MAPFRE FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,99% -2,33% -2,17% 5,95% 22,62% 5,56% 392,36%
Volatilidade 19,77% 29,16% 18,97% 17,54% 18,80% 21,45% 23,17%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MAPFRE FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MAPFRE FIA

ATUAL -

COTISTAS MAPFRE FIA

ATUAL -

DRAWDOWN MAPFRE FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MAPFRE FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia Índice Brasil 100
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,50%
taxa máx. (adm.) 3,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBRX-100O FUNDO, com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre, exceder 100% (cem por cento) do Valor acumulado Índice Brasil 100 (IBRX-100) (taxa de performance).
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Podem participar do FUNDO, na condição de Cotistas, pessoas físicas e/ou jurídicas.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo superar o desempenho do Índice Brasil ("IBrX") da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).

política de investimento

FUNDO deve manter seu patrimônio aplicado em carteira composta conforme as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional na regulamentação que disciplina a aplicação dos recursos das reservas, das provisões e dos fundos das sociedades seguradoras, das sociedades de capitalização e das entidades abertas de previdência complementar.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-