Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,48 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 41,27 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,44 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 11,10 BPreço da cota
R$ 867,6625
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANTIQUEIRA MASTER FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MANTIQUEIRA MASTER FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MANTIQUEIRA MASTER FIM CP IE
-
CNPJ20.889.336/0001-64
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 15,28 B
-
Títulos Públicos49,35%R$ 7.537.978.007,21
-
Investimento Exterior35,02%R$ 5.349.601.970,31
-
Ações8,81%R$ 1.345.302.843,10
-
Outros5,66%R$ 865.076.807,05
-
Fundos de Investimento2,21%R$ 337.408.557,53
-
Valores a Pagar0,38%R$ 58.070.643,89
-
Valores a Receber0,17%R$ 25.769.275,96
-
Opções0,00%R$ 542.695,00
-
Recibo de Subscrição0,00%R$ 2.745,00
-
Caixa0,00%R$ 955,69
-
ETF-0,01%R$ -1.249.847,50
-
BDR-0,02%R$ -2.704.900,80
-
Mercado Futuro-1,57%R$ -240.225.404,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 5.349.600.393,6135,02%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.689.350.528,9611,06%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.072.301.224,677,02%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 970.211.853,606,35%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 806.599.651,385,28%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 613.278.770,264,01%
-
Outros COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Compras a termo a receberR$ 515.911.177,053,38%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 412.410.946,412,70%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 399.827.802,022,62%
-
Outros VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Vendas a termo a receberR$ 386.067.413,162,53%
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ESTATÍSTICAS do MANTIQUEIRA MASTER FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,17% | -0,75% | 6,55% | 7,48% | 41,27% | 53,54% | 363,19% |
| Volatilidade | 9,27% | 0,00% | 10,00% | 8,44% | 8,58% | 9,01% | 10,16% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MANTIQUEIRA MASTER FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MANTIQUEIRA MASTER FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN MANTIQUEIRA MASTER FIM CP IE
ATUAL
-