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MANTIQUEIRA MASTER FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,91 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 46,73 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 8,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,49 B

Preço da cota

R$ 898,2309

Rentabilidade MANTIQUEIRA MASTER FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANTIQUEIRA MASTER FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MANTIQUEIRA MASTER FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MANTIQUEIRA MASTER FIM CP IE

-
CNPJ
20.889.336/0001-64
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 16,42 B
  • Títulos Públicos
    50,51%
    R$ 8.294.446.151,18
  • Investimento Exterior
    30,00%
    R$ 4.925.895.621,47
  • Outros
    9,45%
    R$ 1.551.283.146,35
  • Ações
    6,30%
    R$ 1.034.920.476,43
  • Fundos de Investimento
    3,42%
    R$ 561.117.101,96
  • Valores a Pagar
    0,50%
    R$ 81.999.531,45
  • Valores a Receber
    0,17%
    R$ 27.528.583,59
  • Opções
    0,00%
    R$ 647.350,00
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 184.460,84
  • Recibo de Subscrição
    0,00%
    R$ 7.861,30
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.941,86
  • BDR
    -0,03%
    R$ -5.398.519,50
  • ETF
    -0,32%
    R$ -52.217.122,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 4.746.610.103,18
    28,91%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.368.938.293,19
    14,43%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.985.865.809,72
    12,09%
  • Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - NTN 150527 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 1.073.786.612,61
    6,54%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 898.899.032,25
    5,47%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 806.887.814,14
    4,91%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 749.044.651,82
    4,56%
  • Fundos de Investimento
    ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE arrow_forward
    R$ 522.725.677,60
    3,18%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 408.008.530,26
    2,48%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 401.158.266,28
    2,44%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MANTIQUEIRA MASTER FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,73% 2,43% 9,17% 11,91% 46,73% 63,65% 379,51%
Volatilidade 8,78% 10,37% 9,51% 8,13% 8,43% 8,96% 10,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MANTIQUEIRA MASTER FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MANTIQUEIRA MASTER FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS MANTIQUEIRA MASTER FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN MANTIQUEIRA MASTER FIM CP IE

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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