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MANTIQUEIRA 1 FIF MULT CP RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,34 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 35,56 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,35 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 137,37 M

Preço da cota

R$ 1,495747

Rentabilidade MANTIQUEIRA 1 FIF MULT CP RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANTIQUEIRA 1 FIF MULT CP RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MANTIQUEIRA 1 FIF MULT CP RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MANTIQUEIRA 1 FIF MULT CP RESP LIMITADA

-
CNPJ
39.404.198/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 125,33 M
  • Títulos Públicos
    65,11%
    R$ 81.603.221,46
  • Fundos de Investimento
    34,87%
    R$ 43.700.606,14
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 14.638,81
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 11.598,70
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 54.594.912,15
    43,56%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ CUSTÓDIA CASH RF CP FI arrow_forward
    R$ 43.700.606,14
    34,87%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 27.008.309,31
    21,55%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 14.638,81
    0,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 11.598,70
    0,01%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 1.000,01
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do MANTIQUEIRA 1 FIF MULT CP RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,00% 0,55% 6,43% 15,34% 35,56% -% 44,92%
Volatilidade 0,11% 0,01% 0,11% 2,35% 6,51% 7,13% 7,13%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MANTIQUEIRA 1 FIF MULT CP RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MANTIQUEIRA 1 FIF MULT CP RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS MANTIQUEIRA 1 FIF MULT CP RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN MANTIQUEIRA 1 FIF MULT CP RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MANTIQUEIRA 1 FIF MULT CP RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO