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MANAGER TARPON WAHOO FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 3,02 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 95,4538

Rentabilidade MANAGER TARPON WAHOO FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER TARPON WAHOO FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MANAGER TARPON WAHOO FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MANAGER TARPON WAHOO FIC FIA

-
CNPJ
42.132.653/0001-74
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2023
  • Patrimônio Líquido 4,23 M
  • Fundos de Investimento
    98,98%
    R$ 4.191.000,98
  • Valores a Pagar
    0,47%
    R$ 19.803,44
  • Valores a Receber
    0,45%
    R$ 19.252,90
  • Caixa
    0,10%
    R$ 4.276,23
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do MANAGER TARPON WAHOO FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,49% 17,10% 0,00% 0,00% 3,02% 5,97% -4,55%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29,16% 25,84% 25,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MANAGER TARPON WAHOO FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MANAGER TARPON WAHOO FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS MANAGER TARPON WAHOO FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN MANAGER TARPON WAHOO FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MANAGER TARPON WAHOO FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,02%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% a 2.015% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:01
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

N/D

objetivo

O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas do TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, CNPJ nº 34.713.026/0001-07, ou fundo de investimento do mesmo gestor e com a mesma política de investimento do Fundo Investido.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.