SAFRA SOBERANO INST FIC FI RF REF DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,25 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 9,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,91 B

Preço da cota

R$ 172,4252

Rentabilidade SAFRA SOBERANO INST FIC FI RF REF DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA SOBERANO INST FIC FI RF REF DI

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA SOBERANO INST FIC FI RF REF DI

Taxa de administração
0,15%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
NÃO TEM
Taxa de saída
NÃO TEM

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

SAFRA SOBERANO INST FIC FI RF REF DI

SAFRA SOBERANO INST FC FI RF REF DI
CNPJ
08.935.364/0001-75
GESTOR
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Referenciado

Benchmark

CDI

Código do fundo

193666

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2022
  • Patrimônio Líquido 2,26 B
  • Fundos de Investimento
    99,96%
    R$ 2.261.966.526,12
  • Caixa
    0,02%
    R$ 500.000,00
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 380.080,08
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.608,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 2.261.966.526,12
    99,96%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 500.000,00
    0,02%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 380.080,08
    0,02%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 3.608,49
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA SOBERANO INST FIC FI RF REF DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,64% 0,46% 4,63% 7,25% 9,04% 14,08% 244,85%
Volatilidade 0,10% 0,05% 0,11% 0,17% 0,25% 0,21% 0,20%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA SOBERANO INST FIC FI RF REF DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA SOBERANO INST FIC FI RF REF DI

ATUAL -

COTISTAS SAFRA SOBERANO INST FIC FI RF REF DI

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA SOBERANO INST FIC FI RF REF DI

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,15%
taxa máx. (adm.) 0,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.15% a 0.3% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Destinado a Investidores em Geral.

restrição investimento

N/D

objetivo

Acompanhar as oscilações da taxa de juros.

política de investimento

Aplica em cotas de fundos com carteira composta por títulos públicos federais e operações atreladas ao CDI.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.