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SAFRA SOBERANO INST FIC FI RF REF DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,02 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,35 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,80 B

Preço da cota

R$ 240,8403

Rentabilidade SAFRA SOBERANO INST FIC FI RF REF DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA SOBERANO INST FIC FI RF REF DI

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA SOBERANO INST FIC FI RF REF DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SAFRA SOBERANO INST FIC FI RF REF DI

-
CNPJ
08.935.364/0001-75
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 13,22 M
  • Valores a Pagar
    81,51%
    R$ 10.778.287,40
  • Caixa
    18,39%
    R$ 2.431.314,06
  • Valores a Receber
    0,10%
    R$ 13.303,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 10.778.287,40
    81,51%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 2.431.314,06
    18,39%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 13.303,91
    0,10%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA SOBERANO INST FIC FI RF REF DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,62% 0,62% 5,59% 11,02% 24,35% 40,60% 381,68%
Volatilidade 0,25% 0,04% 0,21% 0,17% 0,13% 0,11% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA SOBERANO INST FIC FI RF REF DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA SOBERANO INST FIC FI RF REF DI

ATUAL -

COTISTAS SAFRA SOBERANO INST FIC FI RF REF DI

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA SOBERANO INST FIC FI RF REF DI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SAFRA SOBERANO INST FIC FI RF REF DI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,15%
taxa máx. (adm.) 0,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.15% a 0.3% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Destinado a Investidores em Geral.

restrição investimento

N/D

objetivo

Acompanhar as oscilações da taxa de juros.

política de investimento

Aplica em cotas de fundos com carteira composta por títulos públicos federais e operações atreladas ao CDI.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.