Rentabilidade (6m)
arrow_upward 8,63 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,61 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,61 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 854,32 MPreço da cota
R$ 354,9663
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
5%
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM
MANAGER SPX NIMITZ IQ FC FI MULT
CNPJ37.042.136/0001-74
GESTORSAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Macro
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
565083Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2021
-
Patrimônio Líquido 840,80 M
-
Fundos de Investimento100,00%R$ 840.768.462,65
-
Valores a Pagar0,00%R$ 26.798,80
-
Caixa0,00%R$ 1.994,41
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.825,36
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 838.763.826,7999,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.004.635,860,24%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 26.798,800,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 1.994,410,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.825,360,00%
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ESTATÍSTICAS do MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,20% | 1,20% | 8,63% | 12,61% | -% | -% | 15,49% |
| Volatilidade | 8,76% | 8,76% | 6,97% | 6,61% | 6,48% | 6,48% | 6,48% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM
ATUAL
-