Rentabilidade (12m)
arrow_downward -3,17 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 4,02 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,88 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 230,30 MPreço da cota
R$ 422,1979
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM
-
CNPJ37.042.136/0001-74
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 298,08 M
-
Fundos de Investimento99,99%R$ 298.055.921,61
-
Valores a Pagar0,00%R$ 12.492,74
-
Valores a Receber0,00%R$ 7.765,52
-
Caixa0,00%R$ 1.199,61
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 293.177.164,8798,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.878.756,741,64%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 12.492,740,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 7.765,520,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 1.199,610,00%
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ESTATÍSTICAS do MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,39% | -1,04% | 1,56% | -3,17% | 4,02% | 27,04% | 37,36% |
| Volatilidade | 3,07% | 3,11% | 2,93% | 3,88% | 5,98% | 6,25% | 6,29% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM
ATUAL
-