Rentabilidade (12m)
arrow_downward -2,82 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 3,01 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,84 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 223,82 MPreço da cota
R$ 421,4997
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM
-
CNPJ37.042.136/0001-74
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 277,41 M
-
99,86%R$ 277.029.510,94
-
0,13%R$ 362.688,43
-
0,01%R$ 17.862,83
-
0,00%R$ 2.000,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 276.227.567,5199,57%
-
Fundos de InvestimentoR$ 801.943,430,29%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 362.688,430,13%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 17.862,830,01%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 2.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,22% | -1,20% | 2,24% | -2,82% | 3,01% | 25,66% | 37,13% |
Volatilidade | 3,03% | 0,00% | 2,79% | 3,84% | 5,95% | 6,24% | 6,28% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM
ATUAL
-