Rentabilidade (12m)
arrow_upward 29,86 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 40,74 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,96 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 144,94 MPreço da cota
R$ 385,3744
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER SPX FALCON FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
62(Dias Corridos)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MANAGER SPX FALCON FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MANAGER SPX FALCON FIC FIA
-
CNPJ19.436.830/0001-94
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 158,91 M
-
99,36%R$ 157.897.123,90
-
0,32%R$ 509.839,20
-
0,32%R$ 502.623,18
-
0,00%R$ 2.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 153.433.921,9696,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.614.604,061,65%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.848.597,881,16%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 509.839,200,32%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 502.623,180,32%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 2.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do MANAGER SPX FALCON FIC FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,79% | 1,75% | 13,60% | 29,86% | 40,74% | 51,95% | 285,37% |
Volatilidade | 9,20% | 6,94% | 9,44% | 9,96% | 12,92% | 13,78% | 14,05% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MANAGER SPX FALCON FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MANAGER SPX FALCON FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN MANAGER SPX FALCON FIC FIA
ATUAL
-