anúncio

MANAGER SPX FALCON FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 30,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 42,53 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,54 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 69,25 M

Preço da cota

R$ 493,1410

Rentabilidade MANAGER SPX FALCON FIC FIA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER SPX FALCON FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
62(Dias Corridos)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MANAGER SPX FALCON FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

MANAGER SPX FALCON FIC FIA

-
CNPJ
19.436.830/0001-94
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 57,56 K
  • Valores a Pagar
    75,63%
    R$ 43.531,50
  • Valores a Receber
    20,90%
    R$ 12.030,52
  • Caixa
    3,47%
    R$ 2.000,00
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 43.531,50
    75,63%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 12.030,52
    20,90%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 2.000,00
    3,47%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MANAGER SPX FALCON FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 29,10% 0,00% 28,88% 30,30% 42,53% 95,71% 393,14%
Volatilidade 10,86% 13,99% 10,82% 10,54% 10,05% 11,85% 13,70%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MANAGER SPX FALCON FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MANAGER SPX FALCON FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS MANAGER SPX FALCON FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN MANAGER SPX FALCON FIC FIA

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao MANAGER SPX FALCON FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% a 2.2% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo antes de decorridos 60 dias da data de aplicação, o investidor paga uma taxa de 10 % do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 60 dias
Pagamento Resgate 62 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 60

público-alvo

É destinado a receber, exclusivamente, aplicações de clientes pertencentes ao segmento Private Banking do Banco Safra S/A e de fundos de investimento administrados e/ou geridos por empresas do Grupo Safra.

restrição investimento

N/D

objetivo

Buscar uma rentabilidade diferenciada no médio/longo prazo.

política de investimento

Fundo espelho do fundo SPX FALCON FIC FIA.
classe risco 60
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 40,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.