Rentabilidade (12m)
arrow_upward 21,81 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 40,07 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,56 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 136,28 MPreço da cota
R$ 371,3087
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER SPX FALCON FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
62(Dias Corridos)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MANAGER SPX FALCON FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MANAGER SPX FALCON FIC FIA
-
CNPJ19.436.830/0001-94
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 161,82 M
-
Fundos de Investimento99,98%R$ 161.785.647,08
-
Valores a Receber0,01%R$ 14.270,36
-
Valores a Pagar0,01%R$ 13.791,10
-
Caixa0,00%R$ 2.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 156.137.009,9696,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.729.487,912,30%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.919.149,211,19%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 14.270,360,01%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 13.791,100,01%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 2.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do MANAGER SPX FALCON FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -3,64% | 8,16% | 21,81% | 40,07% | 40,24% | 271,31% |
| Volatilidade | 9,22% | 9,20% | 9,38% | 9,56% | 12,83% | 13,80% | 14,02% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MANAGER SPX FALCON FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MANAGER SPX FALCON FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN MANAGER SPX FALCON FIC FIA
ATUAL
-