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MANAGER IBIUNA HEDGE STH S FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,85 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 9,92 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,37 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 293,34 M

Preço da cota

R$ 132,8009

Rentabilidade MANAGER IBIUNA HEDGE STH S FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER IBIUNA HEDGE STH S FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO MANAGER IBIUNA HEDGE STH S FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MANAGER IBIUNA HEDGE STH S FIC FIM

-
CNPJ
37.008.365/0001-72
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 447,63 M
  • Fundos de Investimento
    99,34%
    R$ 444.666.415,92
  • Valores a Receber
    0,35%
    R$ 1.571.179,82
  • Valores a Pagar
    0,31%
    R$ 1.385.964,47
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do MANAGER IBIUNA HEDGE STH S FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,64% -2,85% 3,70% 3,85% 9,92% -% 32,80%
Volatilidade 4,02% 5,01% 5,12% 5,37% 5,56% 5,75% 5,75%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MANAGER IBIUNA HEDGE STH S FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MANAGER IBIUNA HEDGE STH S FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS MANAGER IBIUNA HEDGE STH S FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN MANAGER IBIUNA HEDGE STH S FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MANAGER IBIUNA HEDGE STH S FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,96%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.0001% a 1.9575% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, o investidor paga uma taxa de 5 % do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em Geral.

restrição investimento

N/D

objetivo

O fundo tem por objetivo investir preponderantemente em cotas do fundo IBIUNA HEDGE STSF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (30.493.327/0001-03), classificando-se como um fundo espelho.

política de investimento

O fundo investirá, preponderantemente, em cotas do Ibiuna Hedge STSF fundo em cotas de fundos de investimento Multimercado, ou fundo de investimento do mesmo gestor e com a mesma política de investimento do Fundo Investido.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 20,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.