Rentabilidade (12m)
arrow_upward 40,32 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,18 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 19,09 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 4,25 MPreço da cota
R$ 93,7090
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER ALPHA KEY FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MANAGER ALPHA KEY FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MANAGER ALPHA KEY FIC FIA
-
CNPJ34.897.039/0001-75
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 4,34 M
-
Fundos de Investimento99,91%R$ 4.331.322,25
-
Valores a Pagar0,05%R$ 2.276,09
-
Caixa0,02%R$ 1.000,00
-
Valores a Receber0,01%R$ 431,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.293.299,6499,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 38.022,610,88%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 2.276,090,05%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 1.000,000,02%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 431,990,01%
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ESTATÍSTICAS do MANAGER ALPHA KEY FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,99% | -7,29% | 15,06% | 40,32% | 16,18% | -12,62% | -6,29% |
| Volatilidade | 15,40% | 19,63% | 18,16% | 19,09% | 24,39% | 25,57% | 34,58% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MANAGER ALPHA KEY FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MANAGER ALPHA KEY FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN MANAGER ALPHA KEY FIC FIA
ATUAL
-