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MAG CP30 FI RF CRÉD PRIV LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,02 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,55 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,281106

Rentabilidade MAG CP30 FI RF CRÉD PRIV LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MAG CP30 FI RF CRÉD PRIV LP

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
62(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO MAG CP30 FI RF CRÉD PRIV LP

Taxa de administração
0,64%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MAG CP30 FI RF CRÉD PRIV LP

MAG CP30 FI RF CRED PRIV LP
CNPJ
42.888.072/0001-67
GESTOR
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

CDI

Código do fundo

618012

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2024
  • Patrimônio Líquido 99,40 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    35,54%
    R$ 35.324.398,14
  • Debêntures
    28,54%
    R$ 28.365.339,56
  • Títulos Públicos
    18,58%
    R$ 18.473.378,65
  • Fundos de Investimento
    16,62%
    R$ 16.516.096,77
  • Valores a Pagar
    0,48%
    R$ 479.622,55
  • Valores a Receber
    0,24%
    R$ 239.630,12
  • Caixa
    0,00%
    R$ 999,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 18.473.378,65
    18,58%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.060.877,96
    6,10%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.935.367,59
    4,97%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DMCARD
    R$ 4.525.002,95
    4,55%
  • Debêntures LVTC12
    R$ 4.063.222,49
    4,09%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.867.527,40
    3,89%
  • Fundos de Investimento GREEN FIDC SOLAR GD II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR
    R$ 3.594.726,07
    3,62%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL
    R$ 3.117.119,79
    3,14%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.041.064,44
    3,06%
  • Debêntures ENGIA8
    R$ 2.864.552,62
    2,88%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MAG CP30 FI RF CRÉD PRIV LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,23% 0,88% 0,00% 0,02% 10,55% 21,23% 28,11%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,59% 1,20% 1,06%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MAG CP30 FI RF CRÉD PRIV LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MAG CP30 FI RF CRÉD PRIV LP

ATUAL -

COTISTAS MAG CP30 FI RF CRÉD PRIV LP

ATUAL -

DRAWDOWN MAG CP30 FI RF CRÉD PRIV LP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,03% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,33%
taxa máx. (adm.) 4,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. 0,033% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 60 dias
Pagamento Resgate 62 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a receber recursos provenientes de investidores pessoas físicas e jurídicas em geral, de acordo com a regulamentação vigente, doravante denominados Cotistas.

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas de fundo de investimento do VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ/ME nO 15.603.945/0001-75 (Fundo Master), o Fundo Master busca proporcionar rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o Fundo Master poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados no mercado interno.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também exposição aos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial, crédito e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.