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ALEPO 95 FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,26 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 3,97 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 124,70 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,54 B

Preço da cota

R$ 1.266,0812

Rentabilidade ALEPO 95 FIM CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ALEPO 95 FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ALEPO 95 FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ALEPO 95 FIM CP

-
CNPJ
36.886.028/0001-15
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 7,22 B
  • Fundos de Investimento
    94,80%
    R$ 6.845.690.124,98
  • Valores a Receber
    3,54%
    R$ 255.353.956,92
  • Valores a Pagar
    1,66%
    R$ 120.100.001,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 35,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    MAIA 95 FIM CP arrow_forward
    R$ 6.754.991.249,75
    93,54%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 255.353.956,92
    3,54%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 120.100.001,00
    1,66%
  • Fundos de Investimento TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO
    R$ 90.514.064,53
    1,25%
  • Fundos de Investimento
    REAG REFERENCIADO DI CASH II FIRF arrow_forward
    R$ 184.810,70
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 35,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ALEPO 95 FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -40,48% 0,02% 0,60% -0,26% 3,97% 17,85% 27,25%
Volatilidade 126,73% 0,00% 0,69% 124,70% 93,25% 78,54% 66,19%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ALEPO 95 FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ALEPO 95 FIM CP

ATUAL -

COTISTAS ALEPO 95 FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN ALEPO 95 FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ALEPO 95 FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO