Rentabilidade (12m)
arrow_upward 27,82 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,28 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 25,79 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,18 MPreço da cota
R$ 69,9570
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APORTE E RESGATE DO FUNDO M US ADVANTAGE ADVISORY FIC FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO M US ADVANTAGE ADVISORY FIC FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
M US ADVANTAGE ADVISORY FIC FIA IE
-
CNPJ38.542.735/0001-10
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 6,04 M
-
Fundos de Investimento96,93%R$ 5.854.228,59
-
Valores a Pagar1,54%R$ 93.239,15
-
Valores a Receber1,47%R$ 88.958,38
-
Caixa0,05%R$ 3.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.848.162,1096,83%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 93.239,151,54%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 88.958,381,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.066,490,10%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 3.000,000,05%
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ESTATÍSTICAS do M US ADVANTAGE ADVISORY FIC FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,14% | -10,83% | 28,42% | 27,82% | 12,28% | -36,12% | -32,36% |
| Volatilidade | 25,18% | 25,93% | 26,44% | 25,79% | 39,68% | 39,57% | 38,61% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO M US ADVANTAGE ADVISORY FIC FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE M US ADVANTAGE ADVISORY FIC FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN M US ADVANTAGE ADVISORY FIC FIA IE
ATUAL
-