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M GLOBAL BDR ADVISORY FIC FIA BDR NIVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -91,93 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -88,91 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1.482,08 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 10,000000

Rentabilidade M GLOBAL BDR ADVISORY FIC FIA BDR NIVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO M GLOBAL BDR ADVISORY FIC FIA BDR NIVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO M GLOBAL BDR ADVISORY FIC FIA BDR NIVEL I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

M GLOBAL BDR ADVISORY FIC FIA BDR NIVEL I

-
CNPJ
42.280.094/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 10,13 M
  • Fundos de Investimento
    97,09%
    R$ 9.831.585,60
  • Valores a Pagar
    1,79%
    R$ 181.067,25
  • Valores a Receber
    1,09%
    R$ 110.256,49
  • Caixa
    0,03%
    R$ 3.000,00
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ESTATÍSTICAS do M GLOBAL BDR ADVISORY FIC FIA BDR NIVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -93,16% -93,33% -93,17% -91,93% -88,91% -88,60% -90,00%
Volatilidade 3.344,16% 0,00% 2.351,27% 1.482,08% 1.007,68% 810,99% 731,06%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO M GLOBAL BDR ADVISORY FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE M GLOBAL BDR ADVISORY FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

COTISTAS M GLOBAL BDR ADVISORY FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN M GLOBAL BDR ADVISORY FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao M GLOBAL BDR ADVISORY FIC FIA BDR NIVEL I

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,00%
taxa máx. (adm.) 1,70%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. 1,00% sobre o PL do FUNDO, com uma taxa máxima de administração de 1,70% sobre o PL do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em Geral,

restrição investimento

clientes, que sejam Investidores em Geral, da XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 02.332.886/0001-04, incluindo sua(s) filial(is) inscrita(s) no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0011-78 e 02.332.886/0016-82

objetivo

proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior a partir de BDR sem hedge cambial. Para tanto, o PL do FUNDO deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo M Global BDR Advisory Master FIA BDR Nível I (CNPJ sob o nº 42.280.042/0001-73), cuja política de investimento consiste em aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior. A alocação deverá obedecer às limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação em vigor. Para a composição da carteira, a GESTORA considerará sugestões não discricionárias de investimentos, em formato de portfólio modelo, conforme disponibilizado pelo Morgan Stanley Investment Managment Inc., uma empresa devidamente habilitada em sua jurisdição.

política de investimento

Mínimo de 95% do PL do FUNDO deverá ser aplicado em cotas do M Global BDR Advisory Master FIA BDR Nível I (CNPJ sob o nº 42.280.042/0001-73), cuja política de investimento consiste em aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses no esforço de venda.5785