Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,49 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,94 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 105,79 MPreço da cota
R$ 1.573,9086
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM - CRÉDITO PRIVADO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM - CRÉDITO PRIVADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM - CRÉDITO PRIVADO
MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM - CRÉDITO PRIVADO
CNPJ46.729.344/0001-37
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 99,42 M
-
Fundos de Investimento99,85%R$ 99.271.196,67
-
Valores a Pagar0,15%R$ 148.490,02
-
Valores a Receber0,01%R$ 5.270,48
-
Outros0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 69.835.436,1270,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 24.450.845,6624,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.933.483,474,96%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 148.490,020,15%
-
Fundos de Investimento TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 51.431,420,05%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 5.270,480,01%
-
Outros NOTAC / ISIN: BRNICNNCM010 / 15/02/2031 / 26521036000104 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM - CRÉDITO PRIVADO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,18% | 0,44% | 7,49% | -% | -% | -% | 28,96% |
| Volatilidade | 1,03% | 1,94% | 1,47% | 9,94% | 9,94% | 9,94% | 9,94% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM - CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM - CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-
DRAWDOWN MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM - CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-