Rentabilidade (6m)
arrow_upward 3,92 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,97 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 27,32 MPreço da cota
R$ 1,071547
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LVT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF – CRÉDIT
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LVT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF – CRÉDIT
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LVT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF – CRÉDIT
LVT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
CNPJ54.754.380/0001-89
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 25,97 M
-
Debêntures99,87%R$ 25.937.115,72
-
Valores a Pagar0,09%R$ 23.415,65
-
Fundos de Investimento0,04%R$ 9.139,35
-
Valores a Receber0,01%R$ 1.536,34
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures HZTC14R$ 2.246.922,848,65%
-
Debêntures ELET23R$ 1.679.400,856,47%
-
Debêntures CVRDA6R$ 1.517.302,605,84%
-
Debêntures CBAN12R$ 1.264.026,074,87%
-
Debêntures CRFN22R$ 1.136.369,284,38%
-
Debêntures HZTC24R$ 1.036.287,443,99%
-
Debêntures CMGDB0R$ 999.793,913,85%
-
Debêntures TSSA14R$ 972.200,003,74%
-
Debêntures EKTT11R$ 812.249,723,13%
-
Debêntures IRJS14R$ 753.500,832,90%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LVT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF – CRÉDIT
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,43% | 1,53% | 3,92% | -% | -% | -% | 5,47% |
| Volatilidade | 4,84% | 6,60% | 5,57% | 4,97% | 4,97% | 4,97% | 4,97% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LVT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF – CRÉDIT
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LVT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF – CRÉDIT
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LVT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF – CRÉDIT
ATUAL
-