Rentabilidade (12m)
arrow_downward -8,58 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -16,11 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,02 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 77,65 MPreço da cota
R$ 2,814761
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APORTE E RESGATE DO FUNDO LIS VALUE FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
30(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO LIS VALUE FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
LIS VALUE FIA
-
CNPJ24.325.422/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 2,67 M
-
Fundos de Investimento100,00%R$ 2.670.844,62
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.670.844,62100,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do LIS VALUE FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,96% | -5,74% | 2,98% | -8,58% | -16,11% | -9,82% | 181,48% |
| Volatilidade | 12,99% | 9,06% | 12,72% | 14,02% | 15,27% | 15,90% | 17,28% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO LIS VALUE FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE LIS VALUE FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN LIS VALUE FIA
ATUAL
-