Rentabilidade (12m)
arrow_downward -10,70 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -0,87 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,54 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 7,55 MPreço da cota
R$ 0,853313
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APORTE E RESGATE DO FUNDO LIS ICATU PREV QUALIFICADO FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO LIS ICATU PREV QUALIFICADO FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
LIS ICATU PREV QUALIFICADO FIA
-
CNPJ37.844.900/0001-25
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 8,46 M
-
Fundos de Investimento99,74%R$ 8.436.029,04
-
Valores a Pagar0,24%R$ 20.338,76
-
Caixa0,01%R$ 1.000,98
-
Valores a Receber0,00%R$ 273,28
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.179.100,2296,71%
-
Fundos de InvestimentoR$ 256.928,823,04%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 20.338,760,24%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,980,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 273,280,00%
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ESTATÍSTICAS do LIS ICATU PREV QUALIFICADO FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,90% | -0,14% | -3,82% | -10,70% | -0,87% | -16,31% | -14,67% |
| Volatilidade | 11,88% | 12,29% | 14,48% | 14,54% | 15,22% | 16,20% | 18,28% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO LIS ICATU PREV QUALIFICADO FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE LIS ICATU PREV QUALIFICADO FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN LIS ICATU PREV QUALIFICADO FIA
ATUAL
-