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LEGG MASON HOLDING FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,92 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,19 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 99,55 M

Preço da cota

R$ 2.659,7025

Rentabilidade LEGG MASON HOLDING FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO LEGG MASON HOLDING FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO LEGG MASON HOLDING FIM IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

LEGG MASON HOLDING FIM IE

-
CNPJ
22.282.971/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 95,36 M
  • Fundos de Investimento
    92,93%
    R$ 88.619.174,42
  • Títulos Públicos
    6,27%
    R$ 5.977.757,34
  • Valores a Pagar
    0,76%
    R$ 723.383,56
  • Caixa
    0,04%
    R$ 35.987,87
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.679,89
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI arrow_forward
    R$ 88.619.174,42
    92,93%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.398.224,62
    5,66%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 723.383,56
    0,76%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 579.532,72
    0,61%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 35.987,87
    0,04%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.679,89
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do LEGG MASON HOLDING FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,98% 0,66% 6,26% 11,92% 24,19% 40,07% 165,97%
Volatilidade 0,12% 0,02% 0,12% 0,13% 1,14% 5,41% 9,91%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO LEGG MASON HOLDING FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE LEGG MASON HOLDING FIM IE

ATUAL -

COTISTAS LEGG MASON HOLDING FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN LEGG MASON HOLDING FIM IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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