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LEGACY CAP LONG BIASED MASTER FIM

Rentabilidade (6m)

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Rentabilidade (12m)

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Volatilidade (12m)

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Índice de Sharpe (6m)

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Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 0,962501

Rentabilidade LEGACY CAP LONG BIASED MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO LEGACY CAP LONG BIASED MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO LEGACY CAP LONG BIASED MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

LEGACY CAP LONG BIASED MASTER FIM

LEGACY CAPITAL LONG BIASED MASTER MULTIMERCADO FI
CNPJ
45.682.645/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 47,57 M
  • Ações
    83,08%
    R$ 39.516.371,62
  • Títulos Públicos
    13,41%
    R$ 6.379.578,17
  • Outros
    1,65%
    R$ 783.423,00
  • Valores a Receber
    0,92%
    R$ 439.245,78
  • Valores a Pagar
    0,49%
    R$ 231.788,44
  • Opções
    0,29%
    R$ 139.450,00
  • Recibo de Subscrição
    0,17%
    R$ 79.332,50
  • Caixa
    0,02%
    R$ 11.782,04
  • Mercado Futuro
    -0,03%
    R$ -14.957,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do LEGACY CAP LONG BIASED MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,63% -1,58% 0,00% 0,00% -% -% -8,36%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,82% 13,82% 13,82%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO LEGACY CAP LONG BIASED MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE LEGACY CAP LONG BIASED MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS LEGACY CAP LONG BIASED MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN LEGACY CAP LONG BIASED MASTER FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,3% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO receberá recursos de fundos de investimento geridos pelo Gestor.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto