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LEGACY CAP CRED AD FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,88 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,67 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,61 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 345,35 M

Preço da cota

R$ 1,560350

Rentabilidade LEGACY CAP CRED AD FIC FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO LEGACY CAP CRED AD FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
46(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO LEGACY CAP CRED AD FIC FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

LEGACY CAP CRED AD FIC FIM CP

-
CNPJ
39.487.197/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 285,45 M
  • Fundos de Investimento
    95,85%
    R$ 273.607.997,77
  • Valores a Pagar
    2,41%
    R$ 6.887.823,86
  • Valores a Receber
    1,71%
    R$ 4.870.717,26
  • Caixa
    0,03%
    R$ 87.683,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    LEGACY CAP CREDIT MAST FIM CP arrow_forward
    R$ 273.607.997,77
    95,85%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 6.887.823,86
    2,41%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 4.870.717,26
    1,71%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 87.683,55
    0,03%
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ESTATÍSTICAS do LEGACY CAP CRED AD FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,33% 0,72% 5,46% 12,88% 30,67% 47,54% 56,03%
Volatilidade 0,57% 0,00% 0,67% 0,61% 0,82% 0,77% 0,73%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO LEGACY CAP CRED AD FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE LEGACY CAP CRED AD FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS LEGACY CAP CRED AD FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN LEGACY CAP CRED AD FIC FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao LEGACY CAP CRED AD FIC FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2023
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,65%
taxa máx. (adm.) 1,25%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO pagará taxa de performance no valor equivalente a 20% aplicável sobre a valorização diária da cota do FUNDO que exceder a 100% da variação diária do CDI.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 45 dias
Pagamento Resgate 46 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Reservado a receber aplicações de: (i) fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam geridos pela XP Investimentos CCTVM S.A., inscrita sob o CNPJ sob nº 02.332.886/0001-04, e empresas de seu conglomerado, bem como a própria XP Investimentos CCTVM S.A., por conta e ordem de seus clientes, observadas as disposições da Resolução CVM nº 162/22, conforme alterada, doravante designados cotistas.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo investir no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos no LEGACY CAPITAL CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO inscrito no CNPJ/MF sob o nº 39.487.617/0001-19, ("FUNDO MASTER").

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 999.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.