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LEGACY CAP CREDIT MAST FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,18 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 33,59 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,09 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 584,53 M

Preço da cota

R$ 1,440463

Rentabilidade LEGACY CAP CREDIT MAST FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO LEGACY CAP CREDIT MAST FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO LEGACY CAP CREDIT MAST FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

LEGACY CAP CREDIT MAST FIM CP

-
CNPJ
39.487.617/0001-19
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 506,59 M
  • Debêntures
    57,11%
    R$ 289.293.719,11
  • Títulos Públicos
    14,28%
    R$ 72.352.899,08
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    13,12%
    R$ 66.443.515,47
  • Fundos de Investimento
    8,30%
    R$ 42.033.507,93
  • Investimento Exterior
    5,08%
    R$ 25.714.394,43
  • Títulos Privados
    1,93%
    R$ 9.796.560,51
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 843.620,16
  • Mercado Futuro
    0,01%
    R$ 61.248,60
  • Caixa
    0,01%
    R$ 38.424,88
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 9.837,11
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 66.695.343,17
    13,17%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 25.714.394,43
    5,08%
  • Debêntures RHOL11
    R$ 12.589.710,64
    2,49%
  • Debêntures CLII12
    R$ 11.506.328,54
    2,27%
  • Debêntures SVEA22
    R$ 11.201.280,76
    2,21%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 10.611.040,86
    2,09%
  • Debêntures HBSA12
    R$ 10.558.996,86
    2,08%
  • Debêntures BTEL12
    R$ 10.141.465,15
    2,00%
  • Debêntures RODB11
    R$ 10.109.266,47
    2,00%
  • Debêntures IRJS14
    R$ 9.879.294,64
    1,95%
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ESTATÍSTICAS do LEGACY CAP CREDIT MAST FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,21% 0,65% 8,44% 17,18% 33,59% -% 44,02%
Volatilidade 0,79% 0,77% 0,74% 1,09% 0,91% 0,84% 0,84%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO LEGACY CAP CREDIT MAST FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE LEGACY CAP CREDIT MAST FIM CP

ATUAL -

COTISTAS LEGACY CAP CREDIT MAST FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN LEGACY CAP CREDIT MAST FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao LEGACY CAP CREDIT MAST FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2023
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,10%
taxa máx. (adm.) 0,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Reservado a receber aplicações de fundos de investimento ou fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos que possuam algum vínculo econômico com o GESTOR, ou por qualquer empresa de seu grupo, observadas as disposições da Instrução CVM nº 162/22, conforme alterada, doravante designados cotistas.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, com a possibilidade de envolvimento em diversos fatores de risco, mas com foco na alocação, direta ou indireta, no mercado de renda fixa crédito privado, observadas as disposições da política de investimento.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 999.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.