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LEBLON ICATU PREVIDENCIA FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 20,56 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,19 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 168,14 M

Preço da cota

R$ 3,676104

Rentabilidade LEBLON ICATU PREVIDENCIA FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO LEBLON ICATU PREVIDENCIA FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO LEBLON ICATU PREVIDENCIA FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

LEBLON ICATU PREVIDENCIA FIM

-
CNPJ
11.098.129/0001-09
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 162,39 M
  • Títulos Públicos
    89,25%
    R$ 144.931.339,07
  • Ações
    5,02%
    R$ 8.145.234,46
  • Valores a Pagar
    4,27%
    R$ 6.925.997,38
  • Fundos de Investimento
    1,30%
    R$ 2.118.296,16
  • Valores a Receber
    0,17%
    R$ 268.619,42
  • Caixa
    0,00%
    R$ 105,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 39.194.966,77
    24,14%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 38.770.481,37
    23,87%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 38.202.516,57
    23,53%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 27.556.653,69
    16,97%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 6.925.997,38
    4,27%
  • Ações
    B3SA3 arrow_forward
    * B3 ON NM
    R$ 5.951.568,68
    3,66%
  • Ações
    AXIA3 arrow_forward
    * ELETROBRAS ON N1
    R$ 2.458.142,40
    1,51%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.206.720,67
    0,74%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 268.619,42
    0,17%
  • Fundos de Investimento
    BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V arrow_forward
    R$ 211.830,21
    0,13%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do LEBLON ICATU PREVIDENCIA FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,74% -3,24% 6,97% 20,56% 22,19% 61,46% 267,61%
Volatilidade 11,67% 0,00% 10,13% 9,29% 9,06% 9,36% 11,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO LEBLON ICATU PREVIDENCIA FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE LEBLON ICATU PREVIDENCIA FIM

ATUAL -

COTISTAS LEBLON ICATU PREVIDENCIA FIM

ATUAL -

DRAWDOWN LEBLON ICATU PREVIDENCIA FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao LEBLON ICATU PREVIDENCIA FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO