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LDI FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,11 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,76 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,50 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 155,11 M

Preço da cota

R$ 3,353502

Rentabilidade LDI FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO LDI FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO LDI FI RF

Taxa de administração
0,03%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

LDI FI RF

LDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ
19.821.865/0001-47
GESTOR
ITAU UNIBANCO SA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IDA-IPCA

Código do fundo

405337

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Indefinido

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 154,95 M
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 154.928.622,51
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 22.248,47
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.666,71
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 48.458.482,87
    31,27%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 28.429.774,15
    18,35%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 23.475.349,20
    15,15%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 17.896.856,85
    11,55%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 16.634.168,54
    10,73%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.430.315,67
    6,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.804.246,23
    4,39%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.036.194,16
    1,31%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.706.592,15
    1,10%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 56.642,69
    0,04%
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ESTATÍSTICAS do LDI FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,41% 0,71% 6,42% 12,11% 24,76% 40,65% 235,35%
Volatilidade 0,53% 0,00% 0,55% 0,50% 0,43% 1,47% 1,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO LDI FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE LDI FI RF

ATUAL -

COTISTAS LDI FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN LDI FI RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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