Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,27 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,32 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,98 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 100,65 MPreço da cota
R$ 2,095962
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APORTE E RESGATE DO FUNDO LC GLOBAL MASTER FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO LC GLOBAL MASTER FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
LC GLOBAL MASTER FIM CP IE
-
CNPJ22.681.938/0001-57
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 121,38 M
-
Investimento Exterior96,10%R$ 116.644.444,80
-
Fundos de Investimento2,53%R$ 3.073.872,46
-
Swap0,91%R$ 1.109.938,19
-
Títulos Públicos0,43%R$ 524.931,16
-
Valores a Pagar0,01%R$ 15.742,77
-
Caixa0,01%R$ 8.926,38
-
Valores a Receber0,00%R$ 471,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior OutrosR$ 116.644.444,8096,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.316.086,611,91%
-
Swap OutrosR$ 1.109.938,190,91%
-
Fundos de InvestimentoR$ 757.785,850,62%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 524.931,160,43%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 15.742,770,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 8.926,380,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 471,000,00%
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ESTATÍSTICAS do LC GLOBAL MASTER FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,08% | 0,00% | 5,87% | 14,27% | 29,32% | 54,02% | 109,60% |
| Volatilidade | 1,11% | 0,00% | 1,01% | 0,98% | 2,23% | 2,08% | 3,52% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO LC GLOBAL MASTER FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE LC GLOBAL MASTER FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN LC GLOBAL MASTER FIM CP IE
ATUAL
-