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LC GLOBAL MASTER FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,49 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,17 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,89 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,30 M

Preço da cota

R$ 2,413166

Rentabilidade LC GLOBAL MASTER FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO LC GLOBAL MASTER FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO LC GLOBAL MASTER FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

LC GLOBAL MASTER FIM CP IE

-
CNPJ
22.681.938/0001-57
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 52,49 M
  • Investimento Exterior
    98,88%
    R$ 51.903.685,76
  • Fundos de Investimento
    1,66%
    R$ 873.478,61
  • Títulos Públicos
    0,84%
    R$ 441.486,14
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 12.785,48
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 10.818,78
  • Caixa
    0,02%
    R$ 9.025,02
  • Swap
    -1,45%
    R$ -758.977,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 51.903.685,76
    98,88%
  • Fundos de Investimento
    PLURAL TESOURO SELIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 867.499,55
    1,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 441.486,14
    0,84%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 12.785,48
    0,02%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 10.818,78
    0,02%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 9.025,02
    0,02%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 5.979,06
    0,01%
  • Swap Outros
    R$ 0,00
    0,00%
  • Swap Outros
    R$ -758.977,25
    -1,45%
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ESTATÍSTICAS do LC GLOBAL MASTER FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,25% 0,19% 5,02% 10,49% 25,17% 39,75% 141,32%
Volatilidade 1,03% 2,24% 1,14% 0,89% 0,92% 1,89% 3,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO LC GLOBAL MASTER FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE LC GLOBAL MASTER FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS LC GLOBAL MASTER FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN LC GLOBAL MASTER FIM CP IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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