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KINEA RF CRÉDITO PRIVADO FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,76 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,09 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,39 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,30 B

Preço da cota

R$ 1,670187

Rentabilidade KINEA RF CRÉDITO PRIVADO FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KINEA RF CRÉDITO PRIVADO FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO KINEA RF CRÉDITO PRIVADO FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KINEA RF CRÉDITO PRIVADO FI

-
CNPJ
41.978.506/0001-57
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 3,80 B
  • Debêntures
    58,95%
    R$ 2.241.044.299,82
  • Títulos Públicos
    20,85%
    R$ 792.805.315,90
  • Fundos de Investimento
    16,51%
    R$ 627.676.019,37
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    2,85%
    R$ 108.199.474,61
  • Outros
    0,67%
    R$ 25.355.924,19
  • Valores a Pagar
    0,12%
    R$ 4.604.786,01
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 2.026.763,07
  • Caixa
    0,00%
    R$ 36.578,48
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -6.073,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do KINEA RF CRÉDITO PRIVADO FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,01% 0,00% 7,96% 13,76% 31,09% 52,23% 67,02%
Volatilidade 0,25% 0,00% 0,25% 0,39% 0,33% 0,46% 0,45%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KINEA RF CRÉDITO PRIVADO FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KINEA RF CRÉDITO PRIVADO FI

ATUAL -

COTISTAS KINEA RF CRÉDITO PRIVADO FI

ATUAL -

DRAWDOWN KINEA RF CRÉDITO PRIVADO FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao KINEA RF CRÉDITO PRIVADO FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira de crédito livre, de longa duração.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto