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KINEA CP V RF FI

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,87 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,50 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,71 B

Preço da cota

R$ 1,222575

Rentabilidade KINEA CP V RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KINEA CP V RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO KINEA CP V RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KINEA CP V RF FI

KINEA CRÉDITO PRIVADO V RF FI
CNPJ
46.975.474/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 3,36 B
  • Debêntures
    85,75%
    R$ 2.883.716.111,15
  • Títulos Públicos
    12,47%
    R$ 419.193.893,28
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    1,52%
    R$ 51.254.214,17
  • Valores a Pagar
    0,25%
    R$ 8.559.136,80
  • Caixa
    0,00%
    R$ 24.918,03
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 9.468,07
  • Fundos de Investimento
    0,00%
    R$ 12,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures EUFA17
    R$ 241.476.612,99
    7,18%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 214.738.550,13
    6,39%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 200.000.020,61
    5,95%
  • Debêntures ERDVA2
    R$ 182.095.733,40
    5,42%
  • Debêntures ANHBA4
    R$ 176.932.313,86
    5,26%
  • Debêntures CGOS14
    R$ 161.824.965,62
    4,81%
  • Debêntures ELET24
    R$ 158.401.993,20
    4,71%
  • Debêntures UQFN15
    R$ 154.690.810,78
    4,60%
  • Debêntures VBBR24
    R$ 117.769.851,70
    3,50%
  • Debêntures HYPEA7
    R$ 104.737.346,02
    3,11%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do KINEA CP V RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,65% 0,85% 5,87% -% -% -% 9,63%
Volatilidade 0,32% 0,25% 0,57% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KINEA CP V RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KINEA CP V RF FI

ATUAL -

COTISTAS KINEA CP V RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN KINEA CP V RF FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira de crédito livre.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto