Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,34 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,59 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,26 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 995,98 MPreço da cota
R$ 1,261452
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO KINEA PREV DAKAR RF FI LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO KINEA PREV DAKAR RF FI LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
KINEA PREV DAKAR RF FI LP
KINEA PREV DAKAR RF FI LONGO PRAZO
CNPJ47.670.422/0001-38
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 1,53 B
-
Títulos Públicos81,71%R$ 1.253.237.371,97
-
Fundos de Investimento18,03%R$ 276.538.741,96
-
Valores a Pagar0,18%R$ 2.724.884,50
-
Valores a Receber0,08%R$ 1.257.421,69
-
Caixa0,00%R$ 67.444,80
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 312.036.105,5120,34%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 277.642.447,0918,10%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 221.964.940,9314,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 101.058.539,596,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 95.715.089,616,24%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 91.707.799,615,98%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 85.883.290,325,60%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 46.024.536,093,00%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 42.131.904,702,75%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 35.885.414,852,34%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do KINEA PREV DAKAR RF FI LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,78% | 0,99% | 5,34% | 10,59% | -% | -% | 26,15% |
| Volatilidade | 1,88% | 1,52% | 2,29% | 2,26% | 2,16% | 2,16% | 2,16% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO KINEA PREV DAKAR RF FI LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE KINEA PREV DAKAR RF FI LP
ATUAL
-
DRAWDOWN KINEA PREV DAKAR RF FI LP
ATUAL
-